金蝶 KIS 记账王 V11.0 发版说明

目 录

金蝶 KIS 记账王 V11.0 发版说明.... 1

1 综述.... 2

1.1 产品形态... 2

1.2 关于加密... 2

1.3 产品重大功能清单... 3

1.4 关于升级... 4

1.5 获得支持的途径... 5

# 1 综述

金蝶 KIS 记账王 V11.0 是在金蝶 KIS 迷你版 V11.0 和记账王 V10.0 的基础上结合入门级企业核算要求浓缩而成。记账王 V11.0 提供一套标准完整的账务处理流程，从凭证的录入、审核、过账、期末调汇、结转损益到期末结账以及账簿报表的生成和查看，符合国家最新的会计制度和会计准则。是一款简洁、实用、高效的KIS产品，在产品易用性和产品功能方面作了很多改进，更加贴合用户操作习惯和业务要求。

## 1.1 产品形态

金蝶 KIS 记账王 V11.0，产品形态为完整安装包。

## 1.2 关于加密

### 1.2.1 加密方式

金蝶KIS记账王 V11.0支持硬盘许可加密方式，并支持金蝶安全锁绑定保护使用。

硬盘许可加密方式：首先客户得到的是产品序列号和CDKEY验证码；登录金蝶云账号，再通过“帮助”菜单下或登录界面的“注册激活”，录入产品序列号和CDKEY验证激活即可。从产品注册激活之日起3个月内，请务必登录金蝶云平台进行企业信息认证。

金蝶安全锁绑定保护使用：安全锁不是产品购买的必须组件，用户根据自己的需要选择购买，已激活的产品方可使用安全锁绑定功能，在“帮助”菜单下，点击“绑定安全锁”即可完成绑定。绑定安全锁后，使用时必须插入安全锁。已经绑定安全锁的产品在“帮助”菜单下“关于”中会增加安全锁标识。绑定安全锁后，只要安全锁与对应产品匹配，可以在任意电脑上登录。绑定安全锁后，在企业平台上对应的产品中将显示安全锁标识，支持许可下载、注销安全锁以及查询注销记录。

### 1.2.2 加密管理功能

软件会定期（每3个月）检测更新加密许可文件，在联网使用的情况下，系统会自动下载更新，未联网时，每3个月会提示更新。

注：加密管理的详细内容请查阅产品中的联机帮助内容。

### 1.2.3 加密策略

直接在登录软件时点“注册使用”或是使用金蝶云账号登陆软件后在帮助菜单点击“立即激活”进行产品注册激活。

## 1.3 产品重大功能清单

### 1.3.1 基础资料：

1、 支持外币核算。

2、 会计科目编码级次支持最多 10 级。

3、 会计科目的一级科目体系已经在新建账套时建好，方便用户快捷搭建会计科目基础资料。

4、 支持五种会计准则：小企业会计制度、企业会计制度、新会计准则、个体工商户会计制度，2013 年小企业会计准则。

5、 提供常用摘要库和模式凭证功能，方便用户快速录入凭证。

6、 支持账套云盘备份，最多可以备份 30 个账套到金蝶企业云盘。

### 1.3.2 凭证：

1、 凭证录入：系统提供仿真的凭证录入环境，可方便高效的输入记账凭证。

2、 凭证审核：集中处理凭证的会计分录序时簿，在这里可以查询所有保存成功的凭证。可对凭证进行编辑和批量操作，比如修改、复制、打印、审核等。

3、 凭证过账：向导式凭证过账功能，提供部分凭证过账功能，满足个性化需求。

4、 自动平衡：在凭证录入工具栏增加“平衡”按钮，该按钮与 Ctrl+F7 效果一样，方便用户使用；同时也支持“=”自动平衡。

5、 通过引入引出工具，可以实现凭证的导入导出，有效提高用户工作效率。

### 1.3.3 账簿报表：

1、 提供了总账、明细账、数量金额明细账、科目余额表、试算平衡表等 11 个常用账簿和报表，满足企业基本账簿报表查询、打印的需要。

2、 提供了会计三大报表资产负债表、利润表和现金流量表，满足企业对外报账的要求。

3、 提供自定义报表功能，提供类同 Microsoft Excel 报表处理功能，表头、表尾、表体格式任意制定，十分灵活，并利用同以往所提供丰富的取数公式，能方便灵活地设计各类报表。

4、 所有账簿都支持凭证未过账的查询。

5、 明细账提供打印基准号功能。

6、 总分类账提供按科目分页显示、按科目分页打印的选项，实现一个科目显示一页和分别打印的功能。

7、 数量金额总账提供逐级汇总数量的选项，实现系统自动逐级汇总数量。

### 1.3.4 期末调汇

1、 向导式期末调汇功能。

2、 提供“输出汇率调整表”选项，可由系统自动将期末调汇的结果生成汇率调整表，供查询或打印。

3、 支持现金和银行存款科目单独生成调汇凭证，满足部分地区财政备案的要求。

### 1.3.5 结转损益

1、 向导式结转损益功能。

2、 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。

3、 支持把定义好的对应关系保存为一个方案，方便下次使用。

4、 提供“同步”功能可以在保持原有对应关系的情况下，将后续增加的损益类科目同步到原方案中。

### 1.3.6 其他

1、 提供套打工具和套打模版，凭证、账簿和报表可根据企业需要设计不同的打印格式，还可加入公司 Logo，体现企业的个性化。

2、 提供账套密码管理、权限管理、账套备份和上机日志等功能，有效保护客户账套信息。

3、 提供引入引出标准凭证功能，方便用户账套间凭证引入引出。

4、 账套选项中可以设置退出软件时自动备份账套。

## 1.4 关于升级

支持记账王之前版本的账套升级。

不支持 KIS 其他版本的升级。

## 1.5 获得支持的途径

如在使用中遇到问题，可咨询/反馈给当地金蝶公司分支机构或代理商的技术支持部门，或咨询/反馈给金蝶公司总部技术支持部门。具体方式请参加包装盒中的《服务协议》。